Forex, o que é margem

Compreender a margem de divisas e alavancagem.

por Walker England, Trading Instructor.

Usar margem na negociação Forex é um novo conceito para muitos comerciantes, e que muitas vezes é mal interpretado. Margem é um depósito de boa fé que um comerciante coloca para colaterais para abrir uma posição. Na maioria das vezes, a margem é confundida como uma taxa para um comerciante. Na verdade, não é um custo de transação, mas uma parcela do patrimônio da sua conta reservada e alocada como depósito de margem.

Ao negociar com margem, é importante lembrar que a margem necessária para abrir uma posição será determinada pelo tamanho do comércio. À medida que o tamanho do comércio aumenta, seu requerimento de margem aumentará também.

O que é alavancagem?

A vantagem é um subproduto de margem e permite que um indivíduo controle tamanhos comerciais maiores. Os comerciantes usarão essa ferramenta como forma de ampliar seus retornos. É o imperativo para o estresse, que as perdas também são ampliadas quando a alavanca é usada. Portanto, é importante entender que a alavancagem precisa ser controlada.

Deixe-se assumir que um comerciante opte por trocar um mini lote do USD / CAD. Esse comércio equivaleria a controlar US $ 10.000. Como o comércio é 10 vezes maior que o patrimônio líquido na conta do comerciante, a conta é dita ser alavancada 10 vezes ou 10: 1. Se o comerciante tivesse comprado 20 mil unidades do USD / CAD, equivalente a US $ 20.000, sua conta teria sido alavancada em 20: 1.

Efeitos da alavancagem.

Usar alavancas pode ter efeitos extremos em suas contas se não for usado corretamente. O comércio de tamanhos de lotes maiores através da alavancagem pode aumentar seus ganhos, mas, em última instância, pode levar a maiores perdas se um comércio se mover contra você. Abaixo, podemos ver este conceito em ação ao ver um cenário de negociação hipotético. Deixe-se assumir que o Trader A eo Trader B têm saldos iniciais de US $ 10.000. O Trader A usou sua conta para alavancar sua conta até uma posição nocional de 500.000 usando uma alavancagem de 50 a 1. O comerciante B negociou uma vantagem de 5 a 1 mais conservadora assumindo uma posição nocional de 50.000. Então, quais são os resultados em cada balanço dos comerciantes após uma perda de parada de 100 pedaços?

O comerciante A teria sofrido uma perda de US $ 5.000, perdendo cerca de metade do saldo da conta em uma posição! O comerciante B, por outro lado, ficou muito melhor. Mesmo que o Trader B tenha sofrido uma perda de 100 pips, o valor do dólar foi reduzido a uma perda de US $ 500. Através do gerenciamento de alavancagem Trader B pode continuar a negociar e, potencialmente, aproveitar os futuros movimentos vencedores. Normalmente, os comerciantes têm uma maior chance de sucesso a longo prazo ao usar uma quantidade conservadora de alavancagem. Tenha em mente esta informação ao tentar trocar sua próxima posição e manter uma alavanca efetiva de 10 a 1 ou menos para maximizar sua negociação.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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O que é uma chamada de margem e como você evita um?

Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.

-Uma Breve Introdução à Margem & amp; Alavancagem.

-Causas de chamadas de margem.

-Margin Call Procedure.

- Como evitar chamadas de margem.

& ldquo; nunca atenda uma margem. Você está no lado errado de um mercado. Por que enviar um bom dinheiro depois de mal? Mantenha o dinheiro para outro dia. & Rdquo;

Para obter uma compreensão sobre o que é uma chamada de margem, você deve entender o propósito e o uso de Margem & amp; Alavancagem. Margem & amp; Alavancagem são dois lados da mesma moeda. O objetivo de qualquer um é ajudá-lo a controlar um contrato maior do que o saldo da sua conta. Simplificando, a margem é o montante necessário para manter aberto o comércio. A alavancagem é o múltiplo da exposição ao patrimônio da conta.

Portanto, se você tiver uma conta com um valor de US $ 10.000, mas você gostaria de comprar um contrato de 100.000 para o EURUSD, você precisaria colocar $ 800 por margem em uma conta do Reino Unido deixando $ 9.200 em margem utilizável. Margem utilizável deve ser vista como uma rede de segurança e você deve proteger sua margem utilizável a todo o custo.

Causas de uma chamada de margem.

Para entender a causa de uma chamada de margem é o primeiro passo. O segundo e mais benéfico passo é aprender a entender como ficar longe de uma potencial chamada de margem. A resposta curta para entender o que causa uma chamada de margem é simples, você ficou sem margem útil.

Aprenda Forex: Margem utilizável & amp; Margem Usável% são métricas chave de cada conta.

O segundo e prometido passo mais benéfico é entender o que esvazia a sua margem útil e afastar-se dessas atividades. Com o risco de simplificar as causas, aqui estão as principais causas de chamadas de margem que você deve evitar, como a praga (apresentada sem ordem específica):

Mantendo-se a uma troca perdedora muito longa que esgota a Margem Usável Aumentando demais sua conta combinada com a 1ª razão Uma conta subfinanciada que irá forçá-lo a superar o comércio com pouca margem utilizável.

Juntando em uma frase, as causas comuns de chamada de margem é o uso de alavancagem excessiva com capital inadequado, mantendo a perda de negócios por muito tempo quando eles deveriam ter sido cortados.

O que acontece quando uma chamada de margem ocorre?

Quando ocorre uma chamada de margem, você está liquidado ou encerrado em seus negócios. A finalidade é dupla: você não tem mais o dinheiro em sua conta para manter as posições perdedoras e o corretor está agora na linha para suas perdas que é igualmente ruim para o corretor.

Como evitar chamadas de margem.

A alavancagem é frequentemente e apropriadamente conhecida como uma espada de dois gumes. O objetivo dessa afirmação é que a alavancagem maior que você usa para manter um comércio maior do que um grande múltiplo de sua conta, a margem menos utilizável que você tem para absorver quaisquer perdas. A espada apenas corta mais fundo se um comércio excessivamente alavancado for contra você, pois os ganhos podem esgotar rapidamente sua conta e quando a margem útil% atinge, zero, você receberá uma chamada de margem. Isso só dá mais credibilidade ao motivo do uso de paradas de proteção ao reduzir suas perdas o mais curto possível.

Aprenda Forex: os efeitos da alavancagem cortaram as duas maneiras, Escolha com sabedoria.

O objetivo deste instantâneo rápido do Trader A vs. Trader B é mostrar o perigo rápido em que você pode se encontrar quando superado. No final, não sabemos o que o futuro trará em termos de ação de preço, mesmo quando uma configuração convincente for apresentada.

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

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Como funciona a negociação de margens no mercado de divisas?

Quando um investidor usa uma conta de margem, ele ou ela está essencialmente emprestando para aumentar o possível retorno do investimento. Na maioria das vezes, os investidores utilizam contas de margem quando desejam investir em ações usando a alavancagem do dinheiro emprestado para controlar uma posição maior do que o valor que de outra forma poderiam controlar com seu próprio capital investido. Estas contas de margem são operadas pelo corretor do investidor e são liquidadas diariamente em dinheiro. Mas as contas de margem não se limitam a ações - elas também são usadas por comerciantes de divisas no mercado cambial.

Os investidores interessados ​​em negociar nos mercados de divisas devem primeiro se inscrever com um corretor comum ou um corretor de desconto on-line. Uma vez que um investidor encontra um corretor apropriado, uma conta de margem deve ser configurada. Uma conta de margem forex é muito semelhante a uma conta de margem de ações - o investidor está tomando um empréstimo de curto prazo do corretor. O empréstimo é igual ao montante de alavancagem que o investidor está assumindo.

Antes que o investidor possa comercializar, ele deve primeiro depositar dinheiro na conta de margem. O montante que precisa ser depositado depende da porcentagem de margem acordada entre o investidor e o corretor. Para as contas que serão negociadas em 100.000 unidades monetárias ou mais, a porcentagem de margem geralmente é 1% ou 2%. Então, para um investidor que quer negociar US $ 100.000, uma margem de 1% significaria que $ 1,000 precisaria ser depositado na conta. Os 99% restantes são fornecidos pelo corretor. Nenhum interesse é pago diretamente neste valor emprestado, mas se o investidor não fechar sua posição antes da data de entrega, ele terá que ser revertido, e os juros podem ser cobrados dependendo da posição do investidor (longo ou curto) e as taxas de juros de curto prazo das moedas subjacentes.

Em uma conta de margem, o corretor usa os $ 1.000 como garantia. Se a posição do investidor piorar e suas perdas chegam a US $ 1.000, o corretor pode iniciar uma chamada de margem. Quando isso ocorre, o corretor geralmente instruirá o investidor a depositar mais dinheiro na conta ou a fechar a posição para limitar o risco para ambas as partes.

Margem na negociação Forex. Nível de margem versus chamada de margem.

Margem é um dos conceitos mais importantes da negociação Forex. No entanto, muitas pessoas não entendem seu significado ou simplesmente entendem mal o termo. Felizmente, podemos ajudá-lo. O que é conhecido como uma margem Forex é basicamente um depósito de boa fé que é necessário para manter posições abertas. Uma margem não é uma taxa ou um custo de transação, mas sim uma parcela do patrimônio da sua conta reservada e atribuída como depósito de margem. Devemos avisar que a negociação em uma margem pode ter diferentes consequências. Pode influenciar sua experiência comercial de forma positiva e negativa, com lucros e perdas potencialmente aumentados seriamente.

Seu corretor leva seu depósito de margem e depois o agrupa com depósitos Forex de margem de outra pessoa. Os corretores fazem isso para poderem fazer negócios em toda a rede interbancária. Uma margem é frequentemente expressa como uma porcentagem da quantidade total da posição escolhida. Por exemplo, estima-se que a maioria dos requisitos de margem Forex seja: 2%, 1%, 0,5%, 0,25%. Com base na margem exigida pelo seu corretor FX, você pode calcular a alavancagem máxima que você pode exercer com a conta de negociação que você possui.

Qual é o nível de margem Forex, no início e 2018?

Para entender o comércio Forex melhor, deve-se saber tudo o que podem sobre as margens. Queremos que você se familiarize com o termo nível de margem Forex, que você precisa entender. O nível da margem Forex é o valor percentual com base na quantidade de margem acessível acessível versus margem utilizada. Em outras palavras, é a relação entre a equidade e a margem e é calculada da seguinte forma: margem = (patrimônio / margem usada) x 100. Os corretores usam níveis de margem na tentativa de detectar se os comerciantes da FX podem assumir novos cargos ou não.

Diferentes corretores têm limites diferentes para o nível da margem, mas a maioria estabelecerá esse limite como 100%. Esse limite é chamado de nível de chamada de margem. Tecnicamente, um nível de chamada de 100% significa que quando o nível da margem da sua conta atinge 100%, você ainda pode fechar suas posições, mas você não pode simplesmente assumir novas posições. Como esperado, níveis de chamada de margem de 100% ocorrem quando o patrimônio da sua conta é igual à margem. Isso geralmente acontece quando você tem posições perdedoras e o mercado está rapidamente e constantemente em sua direção. Quando a equidade da sua conta é igual à margem, você não será capaz de assumir novas posições.

Qual é o nível de margem no Forex? Usaremos um exemplo para responder a esta pergunta. Imagine que você tem uma conta de US $ 10.000 e você tem uma posição perdedora com uma margem avaliada em US $ 1.000. Se a sua posição for contra você e ele vai para uma perda de US $ 9.000, o capital próprio será de US $ 1.000 (ou seja, $ 10.000 - $ 9.000), o que equivale à margem. Assim, o nível de margem será de 100%. Novamente, se o nível de margem atingir a taxa de 100%, você não pode assumir novas posições, a menos que o mercado de repente se vire e sua equivalência se torne maior do que a margem.

Vamos presumir que o mercado continua em frente a você. Nesse caso, o corretor simplesmente não terá escolha senão desligar todas as suas posições perdedoras. Este limite possui um nome especial e esse é o nível de parada. Por exemplo, quando o nível de parada é estabelecido em 5% por um corretor, a plataforma começará a fechar suas posições perdedoras automaticamente se seu nível de margem atingir 5%. É importante notar que ele começa a fechar da maior posição perdedora.

Muitas vezes, o fechamento de uma posição perdedora levará o nível de margem Forex superior a 5%, pois liberará a margem dessa posição, de modo que a margem total utilizada será menor e, consequentemente, o nível de margem será maior. O sistema geralmente leva o nível de margem superior a 5%, fechando a maior posição primeiro. Se suas outras posições perdidas continuam a perder e o nível de margem atinge 5% mais uma vez, o sistema fechará outra posição perdedora.

Você pode perguntar por que os corretores ainda fazem isso. Bem, a razão pela qual os corretores fecham as posições quando o nível de margem atinge o nível de parada é porque eles não podem permitir que os comerciantes perdam mais dinheiro do que depositaram na sua conta de negociação. O mercado poderia potencialmente continuar contra você para sempre e o corretor não pode pagar por essa perda sustentada.

Qual é a margem livre no Forex?

Margem livre Forex é a quantidade de dinheiro que não está envolvida em qualquer comércio e você pode usá-lo para assumir mais posições. Isso não é tudo - a margem livre é a diferença de patrimônio e margem. Se suas posições abertas lhe gerarem dinheiro, quanto mais eles ganhem, então ganhará maior capital, então você terá mais margem livre.

Há um tópico que deve ser discutido. Pode haver uma situação quando você tem algumas posições abertas e também algumas ordens pendentes simultaneamente. O mercado quer desencadear uma das suas ordens pendentes, mas você não tem margem livre Forex suficiente na sua conta. Esse pedido pendente não será acionado ou será cancelado automaticamente. Isso pode fazer com que alguns comerciantes pensem que seu corretor não conseguiu realizar ordens e que eles são um corretor ruim. Claro que, neste caso, isso simplesmente não é verdade. É simplesmente porque o comerciante não tinha margem livre suficiente na sua conta de negociação.

Esperamos que tenhamos respondido a pergunta - o que é margem livre no Forex?

Qual é a chamada de margem no Forex?

Uma chamada de margem é talvez um dos maiores pesadelos que os comerciantes de Forex podem ter. Isso acontece quando seu corretor informa que seus depósitos de margem simplesmente caíram abaixo do nível mínimo exigido pelo fato de a posição aberta se mover contra você. A negociação na margem pode ser uma estratégia de Forex rentável, mas é importante entender todos os riscos possíveis. Você deve certificar-se de saber como sua conta de margem opera e não se esqueça de ler o acordo de margem entre você e seu corretor selecionado. Se houver algo em que não esteja claro no seu acordo, faça perguntas.

Há um fato desagradável para você levar em consideração sobre a chamada de margem Forex. Você pode até não receber a chamada de margem antes de suas posições serem liquidadas. Se o dinheiro em sua conta cai sob os requisitos de margem, seu corretor fechará algumas ou todas as posições, como especificamos acima várias vezes. Isso pode realmente ajudar a evitar que sua conta cai em um saldo negativo.

Como você pode evitar essa surpresa imprevista? As chamadas de margem podem ser efetivamente evitadas ao monitorar cuidadosamente o saldo de sua conta em uma base regular e usando ordens stop-loss em cada posição para minimizar o risco.

As margens são um tema discutível. Alguns comerciantes argumentam que muita margem é muito perigosa, no entanto, tudo depende da personalidade e da quantidade de experiência comercial que tem. Se você estiver negociando em uma conta de margem, é importante que você saiba quais são as políticas do seu corretor em contas de margem e que você entende e está suficientemente confortável com os riscos envolvidos. Tenha cuidado para evitar uma chamada de margem Forex.

À medida que nos aproximamos do final do nosso guia, é importante chamar sua atenção para um fato. A maioria dos corretores exige uma margem maior durante os fins de semana. Na verdade, isso pode assumir a forma de uma margem de 1% durante a semana e se você quiser manter a posição durante o fim de semana, ele pode subir para 2% ou mais.

Conclusão.

Como você entende, as margens do FX são um dos aspectos do comércio de Forex que não devem ser ignorados, pois podem levar a um resultado desagradável. Para evitar isso, você deve entender a teoria sobre as margens, os níveis de margem e as chamadas de margem, e aplicar sua experiência comercial para criar uma estratégia Forex viável. Na verdade, uma abordagem bem desenvolvida, sem dúvida, lhe dará lucro no final.

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Como a margem funciona no Forex.

Forex é um mercado onde não existe a entrega real dos bens comprados, ou para colocá-lo em termos técnicos do subjacente. Em Forex você opera com margem.

Margem ou entrega do subjacente.

Por exemplo, em uma compra normal onde existe a entrega de ativos subjacente, como no mercado de ações, quando você compra algumas ações, isso é o que acontece:

Suponha que você tenha 10 mil usd na conta e você compre 1.000 ações da XYZ inc. em € 5, para um total de 5.000 usd (1.000 partes x 5 usd).

O que acontecerá em um nível prático?

Em um nível prático, dos 10 000 usd armazenados em sua conta, 5.000 usd acabariam no mercado para a compra do XYZ inc. E 5.000 usd permaneceriam na conta. Os 1.000 XYZ inc. seria carregado em seu depósito (carteira de títulos), vinculado à conta com a qual você está negociando em valores mobiliários (entrega do subjacente). Assim, logo após a sua compra, você ficará com 5.000 usd na conta e 1.000 ações da XYZ inc. no portfólio, por um equivalente, ao preço de compra do mercado naquele momento, de 5.000 usd.

Neste ponto, o valor do seu investimento, que foi entregue dentro de sua carteira de títulos, flutuará dependendo do aumento ou diminuição do valor de mercado do XYZ inc. compartilha.

Se o valor de mercado do XYZ inc. as ações aumentariam, o valor do depósito aumentaria e, uma vez que as ações foram vendidas, você se encontrará novamente com um portfólio de segurança vazio, como antes da compra, e sua conta seria aumentada pela diferença entre o preço de venda e o preço de compra inicial.

Isto é o que acontece quando você trabalha em um mercado que envolve a entrega do subjacente. Em um mercado em que esta entrega não é fornecida, assim como no Forex, você trabalhará com margem.

Mas o que é margem?

A margem é a quantidade de dinheiro necessária como depósito de boa fé & # 8221; que o corretor pede para que você abra uma operação.

O corretor toma seu depósito de margem e o coloca junto com todos os outros depósitos de margem (os de outros clientes que estão operando entretanto), criando assim um depósito de super margem & # 8221; com o qual ele é capaz de colocar grandes pedidos na rede interbancária.

A margem requerida para cada transação é inversamente relacionada à alavanca permitida pelo corretor. Quanto maior a alavancagem, menor será o requisito de margem (o capital bloqueado na conta como uma garantia).

Com uma alavancagem de 100: 1, a margem exigida pelo corretor não será senão a centésima parte do investimento que você está fazendo.

Portanto, se você tiver uma conta de US $ 1.000, você pode abrir o máximo de uma posição de 1 lote. O equivalente no mercado de 1 lote é de 100 mil usd e 1.000 usd é a centésima parte que, segundo ele, será bloqueada como margem.

Seguindo esta lógica, também podemos dizer que você pode abrir ao mesmo tempo um máximo de 10 posições de um minilote (0.1 lot). Um minilot corresponde a um valor equivalente no mercado de 10 000 usd. Se, para cada posição, estiverem congelados na conta, a centésima parte, 100 usd por posição serão bloqueados como margem, o que para 10 posições sempre fará o nosso máximo de 1.000 usd.

Seguindo esse raciocínio, é evidente que você pode abrir ao mesmo tempo até 100 posições de um microlote (0,01 lote).

A margina é frequentemente expressa como um valor percentual em relação ao montante total da posição.

Por exemplo, a maioria dos corretores no mercado Forex irá dizer-lhe que eles exigem uma margem de 2%, 1%, 0,5% ou 0,25%.

Usando a margem de porcentagem exigida pelo corretor, você pode calcular o valor da alavanca máxima com a qual você pode gerenciar sua conta de negociação.

Muitas vezes ouvimos falar sobre isso, mas para ser precisos, devemos dizer que, no Forex, a Margin Call não existe. Em outros mercados, a Margin Call é a solicitação ao cliente pelo corretor de um pagamento de fundos adicionais para cobrir o requisito de margem mínima para a manutenção de posições perdidas.

No Forex, os corretores calculam, a qualquer momento, quais são seus requisitos de margem e, por acaso, mesmo por alguns segundos, suas operações perdedoras devem ultrapassar esse nível, o corretor os fechará automaticamente. No mercado Forex, os corretores não "chamam" você para informá-lo, no Forex os corretores os fecharam diretamente.

Saber alavancagem e margem é útil para você entender o tamanho correto do lote que as posições abertas deveriam ter. Por esta razão, há uma série de raciocínios lógicos e matemáticos que eu sugiro que você faça agora comigo, pois isso ajudará você a conhecer melhor os pesos para dar suas posições.

Margem na prática.

O saldo da conta: 3.000,00 usd A alavanca máxima que o corretor lhe dá: 400: 1.

Você pode descobrir:

& # 8211; O tamanho máximo do lote que você pode usar:

$ 3.000,00 de capital na conta x 400 de alavancagem máxima permitida pelo corretor.

3000 X 400 = $ 1.200.000.

$ 1,2 milhão de capital / $ 100,000 de capital que corresponde a 1 lote = 12 lotes.

Então, sob estas condições, com uma conta de US $ 3.000, você pode abrir transações para um tamanho máximo total de lotes de 12 lotes.

& # 8211; A porcentagem de margem exigida pelo corretor para cada transação será:

$ 3.000,00 de capital na conta / $ 1.200.000 equivalente máximo no mercado.

(3.000 / 1.200.000) x 100 = 0,25%

Outro exemplo do cálculo. Se você conhece:

O saldo da conta: US $ 3.000,00 A porcentagem de margem exigida pelo corretor para cada transação: 0,25%

Você pode descobrir:

& # 8211; A margem de capital que o corretor imobilizará para cada transação:

por exemplo, para uma transação de um minilot, que é equivalente no mercado para.

$ 10.000,00 x 0,25% (porcentagem de margem exigida pelo corretor)

US $ 25 é a quantidade de capital que o corretor bloqueará na conta no caso de entrada de um pedido de lote 0,1 (equivalente a US $ 10.000) no mercado.

& # 8211; Usando os dados de amostra do cálculo anterior, você também pode encontrar a alavanca máxima permitida pelo corretor para a conta:

US $ 10.000,00 de equivalente no mercado para um cargo de um minilote (0,1 lotes) / $ 25 de margem exigida pelo corretor sob a forma de capital.

Ou seja, uma alavancagem de 400: 1. Uma alavancagem de 400 vezes o capital detido na conta, para a transação única.

Então, hipotéticamente, tem US $ 500 na conta, você pode operar até um máximo de US $ 200.000, ou 2 lotes.

& # 8211; O tamanho máximo do lote permitido pelo corretor pelo capital da sua conta.

US $ 3.000,00 no capital na conta x 400 que é o montante máximo de alavancagem concedido pelo corretor.

3.000 x 400 = 1.200.000.

São 12 LOTES.

Se seu corretor exigir uma margem de 2%, você terá uma alavancagem de 50: 1. E aqui estão os outros tipos mais populares de alavancas oferecidas pela maioria dos corretores:

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Margem e alavancagem.

Qual é a margem?

A margem é patrimônio da sua conta reservada pelo FOREX para manter uma posição quando você está negociando em alavancagem.

O que é alavancagem?

A alavancagem é a capacidade de controlar uma grande posição com uma pequena quantidade de capital. Geralmente é denotado por uma proporção. Por exemplo, se sua conta tiver uma alavancagem de 50: 1, isso significa que você pode negociar uma posição de $ 50,000 com apenas US $ 1.000.

Observe que o aumento da alavancagem aumenta o risco.

Quais são os requisitos de margem no FOREX?

Clique aqui para obter uma lista completa de requisitos de margem por produto.

A minha conta pode ser negativa?

Embora o nosso sistema de margem de 100% de margem e margem em tempo real seja projetado para limitar suas perdas comerciais e ajudar a garantir que as perdas totais nunca excedam o saldo total da sua conta, você arrisca incorrer em perdas maiores que o saldo de sua conta, especialmente em períodos de extrema volatilidade do mercado . Embora não seja a política da FOREX para manter os clientes responsáveis ​​por saldos negativos modestos, reservamos o direito de responsabilizar os clientes por grandes saldos de débito e quando se aplicam circunstâncias especiais. Por esse motivo, recomendamos encorajá-lo a administrar seu uso de alavancagem com cuidado.

Você pode solicitar uma alteração ao seu nível de alavancagem ao acessar o MyAccount.